TRXF11 anuncia primeira recompra de até 10% das cotas

O TRX Real Estate FII (TRXF11) anunciou em outubro de 2026 seu primeiro programa de recompra de cotas, apresentado no relatório gerencial do mês. O plano prevê a aquisição de até 10% das cotas emitidas, durante 12 meses, com início previsto para 3 de novembro de 2026.

As condições constam da página 6 do relatório gerencial de outubro. Segundo a gestão, a utilização da ferramenta observará as condições de mercado e a liquidez do fundo. Assim, o anúncio não estabelece uma aquisição automática de todo o volume permitido.

Limite anunciado não equivale a compras realizadas

O documento apresenta os parâmetros do programa, mas não comprova que o fundo tenha adquirido cotas a partir da data prevista. Os 10% representam o teto anunciado, e não uma quantidade de recompra já executada.

Da mesma forma, os 12 meses correspondem à duração prevista para o programa, não a um cronograma detalhado de compras. A execução permanece condicionada aos critérios de mercado e liquidez informados pela gestão.

Cota de mercado estava abaixo do valor patrimonial

Na data-base de 30 de outubro de 2026, o relatório registra cota de mercado de R$ 66,45 e cota patrimonial de R$ 93,35. A diferença era de R$ 26,90 por cota, com o preço de negociação abaixo do valor patrimonial naquela data.

Isso equivale a um desconto de aproximadamente 28,8% em relação ao valor patrimonial, calculado com os valores da mesma data-base. Esses valores retratam o fechamento indicado no documento. Não correspondem a uma cotação posterior nem estabelecem um preço de aquisição para o programa de recompra.

O relatório também informa distribuição de R$ 0,93 por cota, com pagamento previsto para 16 de novembro de 2026. Conforme o documento disponível no Fundos.NET, terão direito ao rendimento os cotistas posicionados no fechamento de 30 de outubro de 2026.