A Nvidia poderá superar US$ 6 trilhões em valor de mercado até o fim de outubro, segundo probabilidades extraídas dos preços de suas opções e divulgadas pela CNBC. A companhia encerrou a sexta-feira avaliada em pouco menos de US$ 5,7 trilhões, após avanço de 1,3% das ações. A precificação apontava cerca de 50% de chance de o marco ser alcançado até 30 de outubro e 13% naquela semana. Até 18 de dezembro, a probabilidade estimada subia para aproximadamente 67%. Com a quantidade atual de ações, o papel precisaria chegar a US$ 248. A Nvidia representa 13% do Nasdaq-100 e 8% do S&P 500, ampliando o efeito de suas oscilações sobre os principais índices acionários dos Estados Unidos.
Principais fatos e números
- A Nvidia estava avaliada em pouco menos de US$ 5,7 trilhões.
- A ação precisaria atingir US$ 248 para a empresa superar US$ 6 trilhões.
- As opções indicavam 50% de probabilidade de o marco ocorrer até 30 de outubro.
- A chance estimada até 18 de dezembro era de aproximadamente 67%.
- O mercado atribuía cerca de uma chance em 16 de a Nvidia alcançar US$ 7 trilhões até 20 de novembro.
- A companhia representa 13% do Nasdaq-100 e 8% do S&P 500.
Por que isso importa para empresários e investidores
A elevada participação da Nvidia nos índices torna sua cotação relevante para investidores, gestores e empresas expostas ao setor de inteligência artificial. Uma valorização até US$ 6 trilhões poderia sustentar os índices e favorecer o interesse por semicondutores, enquanto uma queda teria efeito proporcionalmente importante nas carteiras. A maior volatilidade implícita das opções de compra sugere proteção para uma possível alta, mas não constitui previsão garantida. As probabilidades são derivadas de preços de mercado e mudam com a ação, a volatilidade e o tempo; movimentos de magnitude semelhante na direção oposta também permanecem possíveis.